Märkte verbringen einen großen Teil ihrer Zeit nicht im Trend, sondern oszillierend zwischen einem Boden und einer Decke. Range-Trading nutzt dies aus, indem es nahe dem Boden (Support) kauft und nahe der Decke (Resistance) verkauft, wiederholt, bis die Range bricht.
Eine Range bestätigen
- ▸Der Preis hat mindestens zweimal am selben ungefähren Support-Level umgedreht.
- ▸Der Preis hat mindestens zweimal am selben ungefähren Resistance-Level umgedreht.
- ▸Kein klarer höherer Zeitrahmen-Trend drückt den Preis in eine Richtung.
Regelwerk
| Element | Regel |
|---|---|
| Setup | Bestätigte Range mit 2+ Berührungen je Seite, kein dominanter Trend |
| Entry-Trigger | Ablehnungskerze (Pin-Bar, Engulfing) am Support (Kauf) oder Resistance (Verkauf) |
| Stop-Loss | Knapp hinter der Range-Grenze, hinter dem Ablehnungsdocht |
| Ziel | Gegenüberliegende Grenze der Range, minus Puffer für den Ausstieg |
| Invalidierung | Ein entscheidender Schluss über eine der Grenzen hinaus — die Range bricht wahrscheinlich |
Praxisbeispiel
USD/CAD ist über drei Wochen viermal zwischen 1,3550 Support und 1,3650 Resistance gependelt. Der Preis nähert sich 1,3555 und bildet eine bullische Pin-Bar im H4. Du kaufst bei 1,3560, Stop bei 1,3530 (unter dem Docht), Ziel 1,3630 (knapp unter der Resistance, um Slippage zu berücksichtigen) — etwa 2,3R.
Die besten Range-Trades werden so nah wie möglich an der Grenze eröffnet, für den engsten Stop und das beste Chance-Risiko-Verhältnis. Einstiege in der Mitte der Range bieten ein schlechtes Chance-Risiko-Verhältnis und sollten generell übersprungen werden.
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Einfache, objektive, klar definierte Levels für Einstiege und Stops | Ausbrüche können heftig geschehen und Range-Trader auf der falschen Seite erwischen |
| Gut für Perioden niedrigerer Volatilität, ruhige Marktphasen | Langweilig/langsam, erfordert Geduld zwischen Berührungen |
| Funktioniert auf jedem Zeitrahmen, sobald eine Range bestätigt ist | Ranges brechen letztlich immer, daher sind späte Einstiege riskanter |
Häufige Fehler
- ▸Kaufen/Verkaufen in der Mitte der Range ohne Edge.
- ▸Halten einer Range-Position durch einen offensichtlichen Ausbruchsversuch.
- ▸Jede Konsolidierung als handelbare Range behandeln, ohne mehrere Berührungen zu bestätigen.