Supply-und-Demand-Fortsetzungs-Trading sucht nach Zonen im Chart, wo eine starke, impulsive Preisbewegung ihren Ursprung hatte — Hinweis darauf, dass dort ein großes Order-Ungleichgewicht besteht. Wenn der Preis zu dieser Zone zurückkehrt, um sie zu retesten, besagt die Theorie, dass verbleibende unerfüllte Orders den Preis erneut in die ursprüngliche Richtung drücken.
Eine gültige Zone identifizieren
- ▸Suche nach einer scharfen, impulsiven Bewegung (großkörperige Kerzen, minimale Überlappung), die den Ursprungsbereich verlässt — das zeigt echtes Ungleichgewicht, keine allmähliche Drift.
- ▸Markiere die Zone als die letzte(n) Konsolidierungskerze(n) oder Basis vor Beginn der impulsiven Bewegung, nicht die gesamte vorherige Range.
- ▸Bevorzuge 'frische' Zonen — solche, zu denen der Preis noch nicht zurückgekehrt ist und retested hat, da jeder Retest die Zone schwächt.
- ▸Bestätige, dass die Zone mit dem höheren Zeitrahmen-Trend für einen Fortsetzungstrade übereinstimmt (Demand-Zonen in Aufwärtstrends, Supply-Zonen in Abwärtstrends).
Regelwerk
| Element | Regel |
|---|---|
| Setup | Frische Supply-/Demand-Zone identifiziert, ausgerichtet mit HTF-Trendrichtung |
| Entry-Trigger | Preis kehrt zur Zone zurück und zeigt eine Ablehnungskerze oder LTF-Strukturbruch |
| Stop-Loss | Knapp hinter der äußeren Kante der Zone (Extrem der Basiskerze) |
| Ziel | Der gegenüberliegende Extrempunkt des Ursprungs der impulsiven Bewegung, oder nächste gegenüberliegende Zone |
| Invalidierung | Preis schließt entscheidend durch die äußere Kante der Zone — das Ungleichgewicht wurde absorbiert |
Praxisbeispiel
Auf dem H4-Chart rallyt USD/CHF scharf von 0,8800 auf 0,8870 in drei starken impulsiven Kerzen, ausgehend von einer kleinen 15-Pip-Konsolidierung bei 0,8795-0,8810 (die Demand-Zone). Zwei Tage später setzt der Preis auf 0,8805 innerhalb dieser Zone zurück und bildet eine bullische Pin-Bar. Du kaufst bei 0,8812, Stop bei 0,8790 (unter der Zone), Ziel 0,8870 (das vorherige Impulshoch) — etwa 2,6R.
Eine Supply- oder Demand-Zone ist am stärksten, wenn der Preis das erste Mal zu ihr zurückkehrt. Jeder weitere Retest füllt mehr der verbleibenden Orders, was die Wahrscheinlichkeit einer starken Reaktion verringert. Vermeide es, eine Zone zu handeln, die bereits zwei oder mehr Male getestet wurde.
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Objektive Zonenidentifikation basierend auf sichtbarem Ungleichgewicht | Zonengrenzen können zwischen Tradern etwas subjektiv sein |
| Gutes Chance-Risiko-Verhältnis, da Stops knapp hinter einer definierten Zone liegen | Frische, ungetestete Zonen sind seltener und erfordern Geduld, gute Kandidaten zu finden |
| Funktioniert auf allen Zeitrahmen und Paaren | Zonen können ohne Vorwarnung scheitern, wenn ein größerer gegenläufiger Fluss dominiert |
Häufige Fehler
- ▸Zu breite Markierung der Zone, die die gesamte vorherige Konsolidierung statt der engen Basis abdeckt.
- ▸Handel einer Zone, die bereits mehrfach retested wurde und an Stärke verliert.
- ▸Einstieg sofort bei Berührung der Zone, ohne auf einen Ablehnungs-Trigger zu warten.